受益于AI算力需求持續(xù)釋放、全球存儲產(chǎn)業(yè)加速擴產(chǎn)疊加半導體國產(chǎn)替代進程提速，近期A股半導體市場投資情緒回暖，產(chǎn)業(yè)鏈相關賽道迎來修復，場內(nèi)主題ETF資金布局熱情同步高漲。

作為助力布局半導體產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的優(yōu)質(zhì)工具，科創(chuàng)半導體設備ETF華泰柏瑞（588710）覆蓋產(chǎn)業(yè)核心標的，成為資金搶抓行業(yè)景氣擴張紅利的重要配置選擇之一。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2026年5月14日至5月18日三個交易日內(nèi)，該ETF持續(xù)迎來資金凈流入，累計“吸金“達2.01億元；截至5月18日，基金份額攀升至7.66億份，最新基金規(guī)模達19.20億元，創(chuàng)下產(chǎn)品成立以來規(guī)模次新高。

消息面上，2026年5月17日國產(chǎn)存儲龍頭長鑫科技發(fā)布招股說明書，2026年一季度公司收入508億元、同比增長719%，歸母凈利潤248億元、同比增長1688.30%；上半年預計收入1100億~1200億元、同比增長613%~677%，歸母凈利潤500億~570億元、同比增長2244%~2544%，大超市場預期。亮眼業(yè)績充分驗證AI算力浪潮下，存儲芯片產(chǎn)能擴張、產(chǎn)品價格上行的產(chǎn)業(yè)核心邏輯，產(chǎn)業(yè)紅利有望同步向上游半導體材料、核心設備等細分領域傳導，帶動產(chǎn)業(yè)鏈整體協(xié)同向好。

放眼全球產(chǎn)業(yè)格局，半導體設備行業(yè)或正邁入AI賦能的新一輪擴產(chǎn)周期。TrendForce上調(diào)行業(yè)預判數(shù)據(jù)，2026年全球九大晶圓廠資本支出上調(diào)至8300億元，同比大幅增長79%，行業(yè)產(chǎn)能缺口、先進制程供給緊張局面或?qū)⒀永m(xù)至2027年以后，國內(nèi)本土半導體設備企業(yè)有望迎來重要發(fā)展窗口期。

宏觀層面，中美達成“建設性戰(zhàn)略穩(wěn)定關系“共識，或有效舒緩了市場對于高端半導體技術出口限制的擔憂市場對于半導體設備、材料國產(chǎn)化突破的預期持續(xù)改善，有望進一步助推半導體板塊估值修復。

與此同時，機構層面同樣持續(xù)看好國產(chǎn)半導體產(chǎn)業(yè)長期成長空間，高盛最新研報上調(diào)本土半導體設備廠商發(fā)展預期，將2025年國內(nèi)半導體設備企業(yè)26%的市場占有率，逐年上調(diào)至2026年32%、2027年36%、2028年40%，行業(yè)國產(chǎn)替代長期成長路徑清晰，產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿涫苜Y本市場認可。

據(jù)悉，科創(chuàng)半導體設備ETF華泰柏瑞（588710）及其聯(lián)接基金（A類024974/C類024975）卡位AI硬件浪潮和國產(chǎn)替代的關鍵交匯點，其標的指數(shù)上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數(shù)中“半導體設備+半導體材料”行業(yè)權重占比達85.38%，同時區(qū)別于其他部分半導體主題指數(shù)滬深兩市的選股范圍，科創(chuàng)半導體材料設備指數(shù)100%科創(chuàng)板市場選股的特性或賦予指數(shù)更強的彈性。近一年科創(chuàng)半導體材料設備指數(shù)累計漲幅達150.83%，優(yōu)于同期中證半導體材料設備主題指數(shù)139.01%的表現(xiàn)。

華泰柏瑞基金作為國內(nèi)首批ETF管理人，在指數(shù)投資領域深耕超19年，為投資者打造了滬深300ETF華泰柏瑞（510300）、A500ETF華泰柏瑞（563360）等投向透明、交易便捷、費率低廉的指數(shù)工具標桿。截至2025年底，公司旗下ETF近兩年累計為持有人盈利超1640億元，是同期全市場僅有的四家累計盈利超千億的基金公司之一；費率方面，公司旗下77.8%規(guī)模的ETF產(chǎn)品采取目前市場權益指數(shù)基金最低一檔費率結構（管理費率0.15%/年+托管費率0.05%/年）。